KCGI운용, '프리덤 TDF' 순자산 4000억원 돌파

순자산 3000억 돌파 2개월만

수익률, 6개월 13%·3년 47%

"안정적 수익 내도록 운용에 집중"

KCGI자산운용은 9일 'KCGI 프리덤 타깃데이트펀드(TDF)' 시리즈의 순자산이지난 2일 4000억원을 돌파했다고 전했다. ⓒKCGI자산운용

KCGI자산운용이 운용하고 있는 'KCGI 프리덤 타깃데이트펀드(TDF)' 시리즈의 순자산이 4000억원을 돌파했다.

KCGI운용은 9일 프리덤TDF 시리즈 순자산이 지난 2일 4000억원을 돌파했다고 전했다.

지난해 11월 24일 순자산 3000억원을 돌파한지 2개월여 만이다.

운용자산 50조원 이하 중소형 운용사 가운데 TDF 순자산 4000억원 돌파를 기록한 것은 KCGI운용이 최초다.

KCGI운용 측은 "프리덤TDF가 장기성장성을 보유한 우량 자산군 분산 투자를 통해 업권 TDF시리즈 중 우수한 수익률을 기록하면서 고객의 자금 유입이 지속되고 있다"고 강조했다.

기간별 수익률을 살펴보면 ▲6개월 12.8% ▲1년 14.6% ▲3년 46.8% ▲5년 45.5% ▲누적수익률 63.4% 등으로 나타났다.

프리덤TDF는 자체 개발한 글라이드 패스를 적용한 상품이다. 해외주식을 패시브 상장지수펀드(ETF) 형태로 편입하지 않고, 자사가 운용하는 모펀드 중 성과와 안정성이 우량하다고 평가되는 펀드를 중심으로 포트폴리오를 운용한다.

주요 투자대상 자산은 선진국 주식과 글로벌 성장주, 미국 고배당, 국내주식, 신흥국주식, 아시아주식 등으로 구성돼 있다.

성과 부진 시엔 원인을 빠르게 진단해 즉각적 대응이 가능한 구조로 운용되고 있다.

특히 프럼덤TDF는 장기 구간 시뮬레이션 결과를 바탕으로, 위험 대비 초과 수익률이 높은 자산군으로 최적화된 조합을 구성해 변동성 위험을 관리하고 있다는 설명이다.

KCGI운용 측은 "안정성과 수익성을 동시에 추구하는 고객 은퇴자금 수요에 맞춰 당사 운용역량을 집약해 안정적 수익률을 낼 수 있도록 계량 모델 개발과 운용에 집중하고 있다"고 강조했다.

한편 KCGI운용은 수탁고 증가의 여세를 몰아 최근 2030세대를 위한 'TDF2055'와 'TDF2060 '빈티지를 추가 출시했다.

프리덤TDF 시리즈는 퇴직연금 클래스 기준 국민은행, 우리은행, NH농협은행, 부산은행, 경남은행, 교보생명, 삼성생명, 한국투자신탁증권 등에서 가입 가능하다.

일반 펀드나 연금저축클래스로도 가입할 수 있고, 상세한 내용은 KCGI자산운용 홈페이지에서 확인하면 된다.

투자등급은 TDF2060·TDF2055가 3등급, TDF2050~TDF2030이 4등급, 총보수는 C-Pe2기준 0.492%(TDF2030)~0.6920%(TDF2060)다.

투자자는 금융상품에 대해 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있다. 금융투자상품은 자산가격 및 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.